Treasury Account Reconciliation Procedures & Errors

Case Figures Mentioned

Reception (Recu non Encaissee)

Encaissement (Reconcillier Instances)

Objective: Solutionner Regularisation

I - INTERFACE VIREMENT - VERSEMENT (Global System)

II - INTERFACE VIREMENT - VERSEMENT (MSCW-GDC)

Statuer sur la veracite des operations

Operations Inter Agence (Versement Effectuer)

Instances Fournies SAP (ERP) Ouvertures

Compte trésorerie Non Soldées

Balance Desquilibre

Code Sap Inconnu Transit Client

Code Sap Inconnu Transit Client

Code Ops Inconnu (GDC)

Valider la transmission Interface

Annulation - Régularisation des doublons d'enregistrement

Demande d'encaissement

Trops Percu & Moins Percu

Maj Codification Sap

Regulariser erreur d'enregistrement Code client sur GDC

Interface non transmise